Phương pháp giao dịch theo xu hướng kết hợp ADX và một chỉ báo động lượng

TẠI SAO LẠI LÀ ADX KẾT HỢP VỚI RSI

ADX là một chỉ báo tốt như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi, tôi không nhắc lại nhiều nữa nhưng một hai tính chất của ADX mà ta cần phải nhớ đó là mức 25 và độ dốc của ADX. Hai tính chất này làm nên một ADX cực kỳ mạnh mẽ và hữu ích.

Tuy nhiên, hạn chế của ADX là nó chỉ cho chúng ta biết một xu hướng xuất hiện sớm và xác nhận xu hướng đó đi vào trạng thái bền vững, nhưng nó không thể nào nói cho chúng ta biết thông tin về sức mạnh của xu hướng.

Việc nhận biết sức mạnh của xu hướng cực kỳ quan trọng. Ví dụ, nếu xu hướng đang yếu thì việc vào lệnh của chúng ta không có ý nghĩa, không kiếm được lợi nhuận, lỗ phí spread nhiều khi nó lại đang tích lũy đảo chiều mà không hay.

Biết được xu hướng mạnh sẽ cho xác suất thành công cao hơn, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, rủi ro của bạn sẽ giảm đi đáng kể.

Do đó, chúng ta cần thêm 1 công cụ nữa để cung cấp thông tin này, đó là RSI. Dùng như thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ nói sau.

Về thông số, chúng ta sẽ sử dụng mặc địch là 14, tôi nhận xét thông số này cho chúng ta thông tin chính xác hơn là tinh chỉnh qua con số khác.

Đối với RSI, chúng ta không dùng 14 mà chuyển qua thông số 20 nhé.

Hệ thống này sử dụng tốt cho xu hướng mạnh ở khung M5 và khung D1, tuy nhiên, bạn vẫn có thể dùng nó cho khung khác tùy thích.

Cuối cùng, chart của chúng ta sẽ như thế này:

1.

HỆ THỐNG ADX VÀ RSI

Như thường lệ, tôi sẽ trình bày theo dạng từng bước cụ thể, và ví dụ lần này là cho lệnh SELL (lệnh BUY nhiều rồi), đối với lệnh BUY chúng ta làm tương tự nhé.

BƯỚC 1: CHỜ ADX TĂNG LÊN MỨC 25

Như đã nói ở bài trước, ADX tăng lên mức 25 thì thị trường mới được xác nhận là có xu hướng. Do đó, điều kiện tiên quyết là ADX phải trên 25, dưới 25 là chuyển chart, không phân tích nữa, giá tăng giảm mặc kệ.

2.

BƯỚC 2: SỬ DỤNG 50 CÂY NẾN ĐỂ XÁC NHẬN XU HƯỚNG

ADX trên 25 chưa đủ, để chắc chắn, ta cần sự xác nhận của nến, đừng quá lệ thuộc vào ADX, nền mới là cái thực tế.

Cách làm như sau: một khi ADX vượt qua mức 25, bạn sẽ lấy 50 cây nến gần nhất để xem xu hướng của chúng thế nào, nến đi lình xình thì rất có thể ADX chỉ báo sai. ADX nó chỉ tính tại thời điểm đó, cái chúng ta cần là một bức tranh lớn.

2 - Copy.

BƯỚC 3: VÀO LỆNH SELL KHI RSI CẮT XUỐNG 30

RSI đóng vai trò đo lường sức mạnh của trend. Khi nó rớt xuống 30, tức là thị trường đang quá bán, xu hướng đang rất mạnh và đó là thông tin chúng ta cần.

Xu hướng đã được xác nhận nhờ ADX và nến, sức mạnh xu hướng được xác nhận nhờ RSI. Việc còn lại là vào lệnh SELL

3.

BƯỚC 4: ĐẶT STOPLOSS TRÊN ĐỈNH XU HƯỚNG VÀ TAKEPROFIT KHI ADX GIẢM VỀ 25

Do chúng ta giao dịch theo xu hướng, nên sẽ đặt stoploss ngay đầu xu hướng, nếu nó break thì xu hướng không tồn tại.

Đối take profit thì chúng ta theo ADX vì ADX chỉ hướng, nếu nó giảm về 25 tức là xu hướng đã kết thúc, không có lý do gì để giữ lệnh nữa

4.

Tôi đã trình bày xong một chiến lược giao dịch dựa vào ADX và RSI. Hy vọng “gả” thành công cho một trader nào đó. Lucky Trading!

Bí quyết giao dịch Pin bar đuôi dài của Nial Fuller: đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để đi theo trend

Nial Fuller là một trader chuyên nghiệp, chuyên giao dịch theo hành động giá (Price action trading). Theo tiết lộ của Nial Fuller, Pin Bar là một trong những công cụ giao dịch chính của ông.

Pin Bar đuôi dài hay cái đuôi con chuột túi Kangaroo.

Nail Fuller sử dụng mẫu hình Pin Bar có đuôi dài, giống như mẫu hình cái đuôi con chuột túi Kangaroo được mô tả bởi Alexander Elder trong cuốn sách “Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống”.

Pin Bar đuôi dài khác với Pin Bar ngắn như hình dưới

Sau đây là một số đặc điểm về Pin Bar đuôi dài

  • Có cái đuôi hoặc bóng nến dài một cách Rõ Ràng so với thân.
  • Chúng có khuynh hướng tạo ra tín hiệu đáng tin cậy theo như lời của Nail Fuller và Alexander Elder.
  • Chúng ít xuất hiện hơn so với Pin Bar thông thường và do đó tín hiệu này thường xuất hiện khi có chuyển động giá lớn.
  • Hơi khó thực hiện giao dịch vì Stoploss yêu cầu khá rộng và đôi khi phải chờ cờ hội thứ hai để tham gia mở vị thế.
  • Pin Bar tốt hơn hết là nên giao dịch từ đồ thị ngày trở lên. (đôi khi tôi sử dụng H4)

Cách giao dịch với Pin Bar đuôi dài

  • Khi mua, bạn chờ giá vượt qua đỉnh của cây Pin Bar. Khi bán, bạn chờ giá phá đáy của cây Pin Bar.
  • Stoploss là nửa cái đuôi con chuột túi hay nửa cái đuôi dài.
  • Có một cách vào lệnh khác là bạn đặt lệnh chờ tại mức thoái lùi 50% của cây Pin Bar. Lúc này, đặt Stoploss ở trên đỉnh hoặc đáy của Pin Bar.

Nguyên tắc T.L.S: Sử dụng Pin Bar đuôi dài để lướt theo trend.

Nail Fuller nói: “90% giao dịch của tôi sử dụng mô hình TLS là từ viết tắt của Trend (T), Level (L) và Signal (S). Đầu tiên là phải xác định xu hướng (Trend), tìm mức giá quan trọng (level) và sau đó là tìm tín hiệu giao dịch (Signal). 

Chart sau là ví dụ. Đầu tiên có một xu hướng tăng (trend), sau đó có một mức giá quan trọng (key level) tại 1.66679 của GBP/USD. Cây Pin Bar xuất hiện cùng hướng với xu hướng tăng tạo ra tín hiệu mua.

Pin Bar xuất hiện với low nằm dưới mức giá quan trọng nhưng sau đó được kéo lên và đóng cửa nằm trên mức Key Level.

TLS1

Thêm một ví dụ khác ở NZD/JPY. Đầu tiên là xu hướng tăng. Key Level tại 79.868. Sau đó một Pin Bar xuất hiện tại Key Level.

TLS2

Ví dụ sau là đồ thị của giá bạc. Trend là giảm, Key level là 19.817. Pin Bar xuất hiện tín hiệu bán tại key level.

TLS3

Sau đây là ví dụ của vàng

Sử dụng kèm với các đường trung bình di động

pin bar with confluence

Sử dụng Pin Bar đuôi dài để bắt các điểm đảo chiều

Pin Bar đuôi dài hay cái đuôi con chuột túi là cơ hội vào lệnh tại các điểm đảo chiều vì nó là dấu hiệu cho thấy giá thất bại vượt qua các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng.

Đối với Alexander Elder, ông gọi đây là các điểm phá vỡ giả (false Breakout).

Sau đây là ví dụ của GBP/USD

Ví dụ đồ thị ngày của GBP/JPY

Tiến sĩ Alexander Elder trong cuốn sách “Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống” thường đưa ra ví dụ về cái đuôi con chuột túi và phân kỳ giữa giá và MACD Histogram. Ông gọi đó là phương pháp “Điểm phá vỡ giả kết hợp với phân kỳ”

Hệ thống giao dịch nổi tiếng Impulse của tiến sỹ Alexander Elder

Như các bạn đã biết, tiến sỹ Alexander Elder là tác giả của hai quyển sách gối đầu giường của các trader “Trading for a Living” (có sách tiếng Việt) và “Come into my Trading Room”. tiến sỹ Alexander Elder cũng nổi tiếng nhờ hai hệ thống giao dịchhuyền thoại trên thị trường “Triple Screen Trading” và “the Impulse System“. Hai hệ thống này đều được trình bày chi tiết trong cuốn “Trading for a Living”.

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về hệ thống giao dịch nổi tiếng Impulse của tiến sỹ Alexander Elder. Đây là một hệ thống tốt, tôi nghĩ nó phù hợ với anh em nào chưa có hệ thống giao dịch cho riêng mình hoặc trader mới vào nghề chưa hiểu nhiều về bản chất thị trường thì có thể dựa theo hệ thống được thiết kế sẵn này mà tuân thủ theo các quy tắc trong đó.

Điểm mạnh của hệ thống Impulse là được sáng tạo bởi người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, được chứng minh là hiệu quả và không cần phải lăn tăn đắn đo cho những lần thử – sai để tìm ra quy tắc vào lệnh đúng nữa.

Để chia sẻ cho anh em được biết về hệ thống này, tôi sẽ dựa vào bài viết trên trang này tradingsetupsreview để dịch lại cho mọi người. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống này cũng như các hệ thống khác của tiến sỹ Elder anh em có thể tìm đọc hai quyển mà tôi đã đề cập ở trên nhé.

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG IMPLUSE

Impluse có nghĩa là đẩy, tức là hệ thống đẩy, ý tưởng là tìm kiếm lực đẩy từ thị trường để nương theo đó mà vào lệnh. Lực đẩy sẽ được thể hiện qua các mẫu hình của MACD.

Cụ thể hơn, hệ thống này là sự kết hợp giữa EMA (đóng vai trò chỉ xu hướng) và MACD (đóng vai trò xác định động lượng của xu hướng đó). Khi hai indicator này cùng củng cố cho một xu hướng thì lúc đó nó cho một tín hiểu “đẩy” để vào lệnh.

Tiến sỹ Elder khuyên chúng ta sử dụng hệ thống này cho khung thời gian cao, càng cao càng tốt.

HỆ THỐNG IMPULSE

Cái hay của hệ thống này là tác giả đã gộp các quy tắc Buy / Sell lại thành một màu cụ thể để trader nhìn vào không bị rối mắt và có thể quyết định ngay.

Quy tắc BUY

+ Đường EMA 13 kỳ dốc lên chỉ xu hướng tăng

+ Histogram MACD tăng

Lúc này nếu hai điều kiện này thỏa, nến sẽ có màu xanh lá cây.

Quy tắc SELL

+ Đường EMA 13 kỳ dốc xuống chỉ xu hướng giảm.

+ Histogram MACD giảm.

Lúc này nếu hai điều kiện này thỏa, nến sẽ có màu đỏ.

Nếu giá hiện tại đều không thỏa hai quy tắc này, nến sẽ có màu xanh lá cây, tức là chúng ta không Buy / Sell gì cả.

VÍ DỤ HỆ THỐNG IMPULSE

Nghe xanh đỏ có vẻ mông lung nhỉ, sau đây tôi sẽ cho các bạn một ví dụ nhìn vào là có thể hiểu ngay.

1.

Ở đây, những cây nến này đã được tô 3 màu xanh nước biển, xanh lá cây và màu đỏ. Mỗi màu sẽ có một nhiệm vụ riêng của nó.

Như tôi đã đề cập phần trên, phần này nói lại thôi:

+ Nến xanh lá cây là nến có lực đẩy lên (vì EMA tăng, MACD cũng tăng) cho tín hiệu BUY.

+ Nến đỏ là nến cho lực đẩy xuống (vì EMA giảm, MACD cũng giảm) cho tín hiệu SELL.

+ Còn nến xanh nước biển mang hàm ý là EMA và MACD đang trái chiều, lực đi của giá lúc này không rõ ràng, do đó không vào lệnh.

Một câu đặt ra là không lẽ cứ xanh lá cây là BUY, đỏ là SELL sao?

Không phải máy móc như vậy, bạn phải nhìn xu hướng tổng thể. Như trong ví dụ trên, xu hướng đang tăng, thì chúng ta sẽ ưu tiên lệnh BUY, tức là BUY ở những cây nến xanh lá cây.

Để lệnh BUY được tối ưu chúng ta phải biết chọn thời điểm BUY tốt nhất cái mà hệ thống không nói. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ chờ cho hết cây nến đỏ và xuất hiện một cây nến xanh lá cây tăng lại, đây chính là tín hiệu đẹp nhất cho lệnh BUY.

Thế mới nói, không có hệ thống chén thánh là như vậy, tức là nó chỉ cung cấp thông tin cho chúng ta, việc còn lại là chúng ta phải biết chọn lọc và linh động.

TRƯỜNG HỢP HỆ THỐNG IMPULSE KHÔNG HIỆU QUẢ

Tôi vừa mới nói rồi đấy, hệ thống Impulse không phải là chén thánh, có lúc nó sẽ cho tín hiệu sai, đây là trường hợp cần đến sự linh hoạt của trader.

2.

Ở đây hoàn toàn chúng không BUY được, cũng chẳng Sell được.

Thứ nhất là có mô hình 3 đỉnh cho tín hiệu Sell rất mạnh. Nhưng khi giá di chuyển đến đường viền cổ, nến lại chuyển sang màu xanh nước biển cho thấy EMA và MACD không đồng thuận với nhau, lực giảm đã yếu đi, có thể mô hình này không hoạt động nữa.

Nếu ta vào lệnh ngay cây nến đỏ, thì sẽ bị hit stoploss.

LÀM SAO ĐỂ NẾN CÓ MÀU XANH ĐỎ ĐÂY?

Trên internet có rất nhiều indicator phục vụ cho hệ thống này, anh em có thể tìm và tải về sử dụng.

Hiện tại thì MT4 chưa có indicator nào hiển thị trực tiếp màu lên nến như vậy, nhưng lại có indicator hiển thị màu bên dưới như thế này, tôi nghĩ cũng đủ xài rồi:

3. ​

Còn đối với MT5 thì chúng ta có indicator hoàn thiện hơn:

4. ​

Với tradingview cũng có code riêng:

5.

Bạn nào dùng nền tảng nào thì tìm trên internet nhé. Nếu tìm không có thì comment để tôi gửi, luật mới đây: trader nào là nam thì mời tôi cafe nhé, trader nữ thì không cần, comment là được rồi (ưu tiên trader nữ, chúng ta phải khuyến khích họ gia nhập cộng đồng nhiều). Đùa một chút thôi :rolleyes:. Tuyệt đối không để lại email để tránh bị spam không cần thiết. Lucky trading!

Chiến lược theo xu hướng đơn giản với đường trung bình và Parabolic SAR

Nếu bạn đang tìm kiếm kiếm 1 chiến lược theo trend dài với tín hiệu lệnh cực kỳ đơn giản thì bạn có thể tham khảo bài viết này. Chiến lược này sẽ tối giản hóa tín hiệu vào lệnh, và có vẻ rất phù hợp với những newbie – trader mới.

upload_2018-9-25_16-22-36.

Chỉ báo cần có trong chiến lược

Bạn sẽ cần 3 chỉ báo với chiến lược này:

  • EMA 20
  • EMA 40
  • Prabolic SAR mặc định

Quy tắc vào lệnh

Với long: Điều kiện cần để có thể buy đầu tiên là xu hướng tăng. Hãy quan sát khi EMA 20 cắt lên trên EMA 40. Tiếp theo, hãy đợi nến chạm vào EMA 20 nhưng giá đóng cửa trên 20. Đồng thời Parabolic SAR nằm dưới nến tín hiệu

upload_2018-9-25_16-26-4.

Với Short: EMA 20 cắt và nằm dưới EMA 40 là điều kiện bắt buộc để xác nhận thị trường down-trend. Tiếp theo, chúng ta cần nến chạm vào EMA 20 nhưng phải đóng cửa dưới EMA 20. Đồng thời Parabolic SAR cũng nằm trên nến tín hiệu.

upload_2018-9-25_16-29-31.

Quy tắc thoát lệnh

Bạn chắc chắn phải thoát lệnh khi 2 EMA này cắt nhau 1 lần nữa. SL bạn có thể đặt trên đỉnh/đáy của nến tín hiệu, nên đặt xa hơn 1 chút để tránh bị quét. Với SL bạn có thể đặt TP tùy theo tỉ lệ R:R mong muốn, tất nhiên bạn cũng có thể trailing nếu cảm thấy cần thiết.

Chúc bạn thành công với chiến lược này.

Phương pháp giao dịch mới dành cho tín đồ hai công cụ chỉ báo Bollinger Bands và MACD

Thường thì hai công cụ này rất được các trader ưa chuộng, mỗi công cụ có một thế mạnh riêng, khi áp dụng với nhau có thể bổ khuyết cho nhau rất tốt.

Ở bài trước, tôi có trình bày 4 chiến lược liên quan đến MACD và một trong số đó là chiến lược kết hợp Bollinger Bands và MACD, nhưng chỉ phân tích sơ qua một số thứ, cũng đủ để sử dụng rồi, nhưng vẫn còn chưa đầy đủ. Tôi nghĩ phải làm thêm một bài viết nữa riêng cho hai công này và trình bày một cách rõ ràng nhất.

Các bạn có thể xem lại 4 chiến lược Bollinger Bands mà tôi chia sẻ hôm trước tại đây:

>> 4 chiến lược Bollinger Bands đơn giản và hiệu quả có thể bạn chưa biết

Bài viết hôm nay sẽ dành cho các tín đồ của hai công cụ Bollinger Bands và MACD.

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC NÀY

Về khung thời gian: chiến lược BBs và MACD sử dụng tốt cho H4 và D1. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng nó cho khung thời gian thấp hơn, nhưng phải hết sức kiên nhẫn chọn ra một tín hiệu tốt nhất. Vì khung thời gian thấp thường cho tín hiệu nhiễu.

Về thông số indicator thì chúng ta sử dụng mặc định hết. Tức là với BBs chúng ta dùng (20,2), còn với MACD là (26, 12, 9).

VAI TRÒ CỦA HAI CHỈ BÁO TRONG CHIẾN LƯỢC NÀY LÀ GÌ?

Nếu không muốn áp dụng một cách máy móc các hệ thống, bắt buộc bạn phải hiểu vai trò của từng công cụ trong hệ thống đó. Do đó, tôi muốn bạn phải quan tâm đến việc này.

Bollinger Bands là công cụ để đo độ biến động của giá bằng hai biên (volatility). Thay vì bạn sử dụng ATR thì Bollinger Bands sẽ có nhiều tiện ích hơn. Nó cũng có thể chỉ hướng và làm kháng cự hỗ trợ tốt.

MACD có thế mạnh về công việc đo lường động lượng của xu hướng (momentum). Ngoài ra, MACD còn cho tín hiệu phân kỳ đảo chiều giá hiệu quả.

Chỉ cần 2 công cụ này, chúng ta đã có trong tay đầy đủ những thông tin cần thiết mà không cần thêm công cụ nào nữa.

Ý tưởng sử dụng hai công cụ này là giao dịch trong biên độ dao động thấp nhưng trong xu hướng đang mạnh.

Tại sao lại là ý tưởng này? Đơn giản, thường giá dao động càng mạnh (volatility càng cao) thì càng rủi ro, Chúng ta cần độ biến động vừa phải để dễ dàng kiểm soát hướng đi của giá. Do đó phải xem bằng BBs.

Mặt khác, để tăng xác suất thành công và lợi nhuận đạt được, chúng ta cần phải vào lệnh trong xu hướng mạnh. MACD sẽ giúp chúng ta khai thác thông tin đó.

Với ý tưởng này, tôi cũng đã triển khai với công cụ ATR và RSI khá hiệu quả. Chúng ta sẽ thay đổi bằng BBs và MACD xem sao nhé.

CHIẾN LƯỢC BOLLINGERS BAND VÀ MACD

Với lệnh BUY, chúng ta làm như sau:

Bước đầu tiên, ta cần chờ cho biên trên và biên dưới của Bollinger Bands hẹp lại, để thể hiện độ biến động của thị trường đang thấp.

Bước thứ hai, chúng ta chờ cho giá bung lên biên trên của Bollinger Bands, đồng thời MACD histogram lớn hơn 0 và MACD histogram phải nằm dưới hai đường EMA. Cả 3 tín hiệu này cho thấy, lực của xu hướng tăng đã mạnh lên. Đây là cái chúng ta đang tìm kiếm. Vào lệnh BUY ngay khi thỏa điều kiện này.

1.

Với lệnh SELL, chúng ta làm ngược lại.

Bước đầu tiên, cũng chờ cho hai biên thu hẹp lại để chắc rằng giá đã dao động với biên độ thấp hơn.

Bước thứ hai là chờ giá bung xuống biên dưới đồng thời MACD histogram nhỏ hơn 0 và MACD histogram phải nằm trên hai đường EMA. Cả 3 tín hiệu này cho thấy, lực của xu hướng giảm đã mạnh lên. Đây là cái chúng ta đang tìm kiếm. Vào lệnh SELL ngay khi thỏa điều kiện này.

2.

Stoploss sẽ được đặt cách biên giữa 5 pips, chúng ta sẽ trailing stop theo biên giữa. Take profit là đỉnh/ đáy gần nhất hoặc theo phong cách của bạn/

Tôi vừa trình bày xong một phương pháp sử dụng Bollinger Bands và MACD. Ý tưởng này có thể sẽ khác với những gì bạn nghĩ. Nhưng nếu bạn áp dụng đúng theo nguyên tắc, bạn sẽ thấy nó hiệu quả. Xin mời anh em thảo luận về phương pháp này nhé. Lucky Trading!

Hệ thống săn xu hướng lớn chỉ với ba đường MA

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một hệ thống liên quan đến đường MA có tên là THE TREND HUNTER SYSTEM, dịch ra tiếng Việt là Hệ thống Săn Xu hướng. Hệ thống này được phát triển bởi một trader có tên là Roberto Alvarez, đây là địa chỉ email của tác giả nếu các bạn có thắc mắc gì về hệ thống: lorito2000@hotmail.com. Tôi sẽ chia sẻ lại hệ thống này cho các bạn, sau khi đọc xong nếu có nhu cầu về bản tiếng Anh thì comment phía dưới để tôi gửi lại, lưu ý đừng comment email để tránh bị spam, vì tôi không bao giờ gửi tài liệu qua email.

Sau đây là nội dung của hệ thống.

Tôi nghĩ dù có sáng tạo ra bao nhiêu phương pháp giao dịch đi chăng nữa thì cũng chỉ dựa vào hai phương pháp căn bản nhất: một là đi theo trend, hai là giao dịch đảo chiều. Đi theo trend lúc nào cũng khôn ngoan vì tận dụng lợi thế và sức mạnh của thị trường. Do đó, tôi vẫn khuyên các bạn xem trend là người bạn thân nhất của mình.

HỆ THỐNG SĂN XU HƯỚNG CHỈ VỚI HAI ĐƯỜNG MA

Tôi sẽ đi từng bước một để các bạn có thể hiểu rõ ràng nhất, mặc dù hệ thống này cũng rất đơn giản chứ không có gì phức tạp.

Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng đường EMA 70 kỳ. Nghe lạ đúng không, trước giờ có ai dùng 70 kỳ đâu, nhưng đây là sự thống kê lại của tôi, tôi đã test đường EMA với các kỳ khác nhau, nhưng EMA 70 là phù hợp nhất với hệ thống này.

Điểm khác biệt là chúng ta sẽ thêm hai biên cho EMA này theo thông số -7 và + 7. Setup sẽ như chart dưới đây:

1.

Xin nói thêm là hệ thống này dùng tốt cho tất cả các khung thời gian, khung lớn thì xu hướng đỡ nhiễu hơn là khung nhỏ. Tác giả thì thích giao dịch khung M5 và M15, nên chắc khung nhỏ giao dịch dùng vẫn tốt.

Bây giờ, chúng ta cần phải cài thêm 2 đường MA nữa là xong:

1. EMA 20 kỳ tính theo giá High (để màu tím)

2. EMA 20 kỳ tính theo giá Low (để màu vàng)

Tùy các bạn muốn để màu nào, nhưng tôi để màu như vậy diễn tả cho dễ.

Với ba đường MA này thì EMA 70 sẽ đóng vai trò chỉ xu hướng lớn. Còn hai đường EMA nhỏ sẽ tạo thành vùng để vào lệnh gọi là Entry Range MAs.

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó đơn giản lắm, sau khi cài đặt hoàn tất, chart của chúng ta sẽ như thế này:

2.

Lưu ý một lần nữa, hệ thống này dùng để giao dịch theo xu hướng. Nếu thị trường không có xu hướng rõ ràng thì không vào lệnh nhé các bạn. Những lúc như vậy thì nên tìm cặp tiền khác hoặc bỏ đi chơi cho đỡ phải lăn tăn.

Sau đây sẽ là các quy tắc vào lệnh

QUY TẮC VÀO LỆNH BUY

Chúng ta sẽ vào lệnh BUY khi thỏa các điều kiện sau:

1. Giá nằm dưới đường EMA 70 và bắt đầu tăng lên. Đặt lệnh khi cây nến đầu tiên đóng cửa bên trên đường EMA 70 (dĩ nhiên nó phải nằm trên cả hai đường EMA 20.

2. Nếu giá đang nằm trên tất cả đường MA thì phải kiên nhẫn chờ cho đến khi nó hồi về vùng tạo bởi hai đường EMA 20 và tăng lên trở lại thì mới được đặt lệnh.

Do đó, vùng tạo bởi hai đường MA 20 chính là vùng đặt lệnh của chúng ta, một khi EMA 70 vẫn còn chỉ báo tăng.

3. Có hai cách đặt stoploss:

+ Nếu bạn là trader thận trọng và ngại rủi ro, thì bạn nên trailing stop theo đường EMA 70.

+ Nếu bạn là trader mạo hiểm, chấp nhận drawdown một chút để ăn hết con sóng lớn thì trailing stop theo EMA 20 Low (màu vàng)

Tùy vào độ biến động của thị trường (bạn có thể dùng ATR để đo lường), bạn sẽ đặt trailing stop cách MA một khoảng từ 15 – 20 pips.

3.

QUY TẮC VÀO LỆNH SELL

Tương tự như quy tắc BUY, chúng ta sẽ có những quy tắc SELL y chang như vậy.

Lưu ý cuối cùng, cũng là lưu ý quan trọng nhất: nếu các bạn trade khung M15 hoặc M5, thì chỉ nên trade sau 2:00 a.m giờ New York hay nói cách khác là bắt đầu vào phiên Âu.

Chiến lược giao dịch Scalping nhanh gọn, đơn giản với ADX và Tenkan-Sen

Scalping là trong những công phu trading với tốc độ như đua xe F1. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên trader khi đụng đến công phu này cần phải ra quyết định ra/vào lệnh nhanh lẹ. Để làm được điều đó thì bạn cần có 1 chiến lược đơn giản nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Và nếu vẫn chưa có chiến lược như vậy, bạn có thể tham khảo bài viết này.

Chỉ báo cần có

Chúng ta cần có 2 chỉ báo cho chiến lược scalping này:

  • Tenkan-sen 7 periods (trong chỉ báo Ichimoku).
  • ADX 14 mặc định với level 20.

Quy tắc vào lệnh

Long: Bạn cần đợi giá vượt cắt Tenkan và đóng cửa trên đường line này. Đồng thời đường +DI cũng phải vượt trên mức 20.

upload_2018-9-24_16-10-9.

Short: Chỉ cần giá cắt Tenkan và đóng cửa dưới đường line này. Đồng thời -DI cũng thấp hơn level là đã có thể vào lệnh sell

upload_2018-9-24_16-9-45.

Lưu ý về chỉ báo

Chỉ báo này chỉ hoạt động trên khung thời gian M5. Với tất cả các cặp tiền (nhưng tốt nhất là E/U và G/U).

Điều quan trọng nhất khi trade với chiến lược này là 2 đường +DI và -DI phải vượt mức 20 1 cách rõ ràng, nếu bạn thấy chúng chưa thực sự rõ, hãy bỏ qua tín hiệu.

10 Quy tắc giao dịch theo Phân tích kỹ thuật của John Murphy

John Murphy được xem là một trong những bậc thầy về phân tích kỹ thuật hiện nay của thế giới, 10 quy tắc vàng trong giao dịch dưới đây của John Murphy đã trở nên nổi tiếng trong giới đầu tư/ đầu cơ trên toàn thế giới.

Sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch là một phương pháp khá hiệu quả đối với nhà đầu tư/ đầu cơ trên thị trường chứng khoán . Dựa vào giá và khối lượng trên đồ thị cổ phiếu để xác định xu hướng, tìm điểm mua và bán để kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn là chiến thuật khá thông minh đối với những nhà đầu tư/ đầu cơ theo trường phái này.

Những kinh nghiệm cơ bản cho nhà đầu tư trước khi đầu tư chứng khoán

1. Phân tích biểu đồ dài hạn để có bức tranh toàn cảnh về xu hướng thị trường

Hiện nay các CTCK, các trang báo điện tử về chứng khoán như Cafef cung cấp khá nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể xem xét biểu đồ giá cổ phiếu dài hạn như theo năm, theo tháng, theo tuần để có thế thấy toàn cảnh về xu hướng của thị trường chung cũng như xu hướng của các mã cổ phiếu mà mình tham gia giao dịch.

Biểu đồ toàn cảnh Vnindex từ năm 2000 đến nay.
Biểu đồ toàn cảnh Vnindex từ năm 2000 đến nay.

2. Xác định xu hướng và đi theo nó

Luôn luôn bám theo xu hướng khi giao dịch nên mua trong xu hướng tăng, bán trong xu hướng giảm, việc giao dịch ngược xu hướng thường dẫn đến mất tiền nhiều hơn và cháy tài khoản nhiều hơn. Một xu hướng tăng thường là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, cách xác định đường xu hướng này là nối các đáy lại với nhau. Ngược lại, một xu hướng giảm thường là các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước đó, cách xác định các đường xu hướng giảm là nối các đỉnh với nhau.

3. Xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự

Điểm mua tốt nhất là gần mức hỗ trợ, mức hỗ trợ đó thường là điểm đáy liền trước. Điểm bán tốt nhất là gần mức kháng cự, mức kháng cự đó thường là điểm đỉnh liền trước. Sau khi đỉnh kháng cự bị phá thì thông thường nó sẽ tạo hỗ trợ cho những đợt hồi sau đó. Nói cách khác, mức cao nhất cũ trở thành mức thấp nhất mới.

4. Nhận biết khả năng điều chỉnh đến bao nhiêu

Sự điều chỉnh lên hoặc xuống của thị trường thường nằm trong những phần quan trọng của xu hướng trước, có thể đo sự điều chỉnh trong xu hướng hiện tại theo những tỷ lệ phần trăm đơn giản. Mức hoàn lại 50% của xu hướng trước là phổ biến nhất. Mức hoàn lại tối thiểu thường là 1/3 của xu hướng trước. Mức hoàn lại tối đa thường là 2/3. Cũng cần theo dõi các mức hoàn lại theo tỷ lệ Fibonacci như 38% và 62%. Trong suốt quá trình hồi lại trong một xu hướng tăng giá, điểm mua ban đầu thường nằm trong khu vực hoàn lại 33%-38%.

5. Vẽ các đường xu hướng

Càng xác định rõ xu hướng để mua bán thì việc hạn chế và giảm thiểu rủi ro càng hiệu quả, việc phá vỡ các đường xu hướng thường báo hiệu sự thay đổi về xu hướng. Một xu hướng đúng cần được chạm ít nhất 3 lần. Đường xu hướng có hiệu lực càng lâu và số lần nó bị giá thử thách càng nhiều thì đường xu hướng đó càng trở nên quan trọng.

6. Theo dõi các chỉ số trung bình

Theo dõi các đường trung bình động (MA), các đường này có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán khách quan, bên cạnh đó còn cho biết xem xu hướng hiện tại vẫn còn di chuyển hay không và xác nhận sự thay đổi xu hướng. Giá cắt lên trên hoặc xuống dưới đường MA 200 ngày cũng tạo ra những tín hiệu giao dịch tốt trong dài hạn. Vì các đường MA là những chỉ báo theo xu hướng nên chúng hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng.

7. Nghiên cứu các điểm đảo chiều

Các chỉ báo dao động giúp nhận diện tình trạng vượt mua và vượt bán của thị trường. Hai chỉ báo phổ biến nhất là RSI và Stochasics. Cả 2 chỉ báo này hoạt động trên phạm vi 0 đến 100. Đối với RSI, số ghi trên mức 70 thì ở vùng vượt mua trong khi số ghi dưới mức 30 thì ở vùng vượt bán. Các giá trị vượt mua và vượt bán của Stochastics là 80 và 20. Sự phân kỳ của chỉ báo dao động thường cảnh báo sự đảo chiều thị trường.

8. Nhận biết các tín hiệu cảnh báo

Chỉ báo đường trung bình chuyển động hội tụ – phân kỳ MACD (do Gerald Appel phát triển) kết hợp hệ thống giao cắt các MA với các yếu tố vượt mua/vượt bán của một chỉ báo dao động. Một tín hiệu mua xuất hiện khi đường chạy nhanh hơn giao cắt lên trên đường chạy chậm hơn và cả hai đường nằm dưới mức 0. Một tín hiệu bán xuất hiện khi đường chạy nhanh hơn giao cắt xuống dưới đường chạy chậm hơn từ trên đường số 0. Các tín hiệu tuần ưu tiên hơn các tín hiệu ngày. Chỉ báo MACD Histogram biểu thị sự chênh lệch giữa 2 đường MA này và cho những cảnh báo sớm hơn về sự thay đổi xu hướng. Nó được gọi là “Histogram” bởi vì các thanh dọc được sử dụng để biểu thị sự chênh lệch giữa 2 đường MA trên đồ thị.

9. Xác định có phải xu hướng hay không

Đường chỉ số xu hướng trung bình ADX giúp xác định thị trường có xu hướng hay không. Nó đo mức độ xu hướng trong thị trường. Đường ADX chạy lên cho thấy sự hiện diện của một xu hướng mạnh. Đường ADX chạy xuống cho thấy sự hiện diện của một thị trường không có xu hướng rõ ràng. Đường ADX chạy lên giống như các đường trung bình chuyển động; đường ADX chạy xuống giống như các chỉ báo dao động. Bằng cách đánh dấu hướng của đường ADX, có thể xác định cách giao dịch và bộ chỉ báo nào là phù hợp nhất đối với hoàn cảnh thị trường hiện tại.

10. Nhận biết các dấu hiệu xác nhận

Khối lượng hay tính thanh khoản thường dùng như một dấu hiệu xác nhận khi thị trường vào sóng. Trong một xu hướng tăng, khối lượng thường tăng dần và thanh khoản cải thiện để khẳng định xu hướng vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu kết thúc, nếu giá tăng nhưng thanh khoản giảm dần thì có thể xu hướng tăng giá hiện tại tạm thời điều chỉnh hoặc có thể sắp chấm dứt quá trình tăng.

Theo Tri Thức Trẻ