Đầu tiên khi vào TT phải xác định được Trend ( xu hướng)

Mọi thông tin phản ánh vào giá, nhưng giá ko vận động ngẫu nhiên mà nó vận động theo xu hướng.

Khi giá lê lết đi lên thì gọi là uptrend ( xu hướng tăng), và đâm đầu lao xuống gọi là downtrend (xu hướng giảm), giá vận động trong biên độ hẹp được gọi là sideway (xu hướng đi ngang) trước khi nó bốc đầu hay đâm đầu. Và PTKT sinh ra để tìm kiếm Trend( với chứng khoán Việt Nam thì chỉ có uptrend, hay đôi lúc cả TT sideway nữa là kiếm được tiền thôi).

Tất nhiên là thời gian quan sát phải đủ dài thì mới xác định được Trend, tùy vào khung thời gian quan sát đó mà xác định Trend ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và dựa vào đó để phân bổ danh mục cho phù hợp. Khung thời gian càng dài thì đánh giá Trend càng chuẩn,và Trend càng bền, nhược điểm là độ trễ lớn, Việt Nam thì chỉ coi dailly và weekly thôi, còn các khung thời gian dài như yearly thì data chưa đủ, vì TT Việt Nam mới chỉ bắt đầu từ năm 2000, data trong phiên thì TT Việt Nam thanh khoản chưa đủ cao để mà đánh giá chuẩn xác được.

Khi tham gia TT chúng ta thường thấy nhiều người tự nhận là những chuyên gia lướt sóng, có thể lướt trên mọi thể loại sóng từ lớn cho đến bé tí ti.chỗ nào cũng có mặt họ cả. Nói vui chứ quan điểm của tác giả, là khi đã xác định được trend thì nên chơi bao nhiêu tiền, và khi TT đã gãy thì đón chúng ta phía trc là những con sóng lăn tăn(pullback) thì chúng ta có chấp nhận đứng ngoài hay không, hoăc chấp nhập tham gia tối đa bao nhiêu tiền (50% chẳng hạn, tùy người). Việc kết hợp phân bổ nguồn vốn với phân tích kỹ thuật sẽ hạn chế nhiều rủi ro khi tham gia TT, bởi ta biết trong phần trước rằng PTKT chỉ mang tính xác suất.

  • Xu hướng tăng thì đáy sau cao hơn đáy trước, ngược lại xu hướng giảm thì đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
  • Nối các điểm đáy với nhau (uptrend), hoặc các đỉnh với nhau (downtrend) sẽ trở thành đường trendline của xu hướng đó ( qua càng nhiều điểm thì trend đó càng mạnh).

Muốn kiếm tiền thì rõ ràng phải có Trend, mà PTKT sinh ra để tìm Trend. Nhưng không lẽ trong con sóng năm ngoái (2016) đến tháng 09 ta kẻ đường xu hướng rồi nói rằng, ta đang ở uptrend rồi hô hào mua mạnh thôi ( cái đó ai không biết nữa), mà bây giờ nhìn lại thì nếu lúc đó mới bắt đầu tham gia thì còn gì mà ăn nữa, thực sự là gặm xương không thôi.

 Và “Hỗ trợ và Kháng cự” sinh ra để giúp ta nhận diện sớm được trend.

Khi giá lên mà đụng phải cái vùng nào đó mà lượng cung hàng bán ra nhiều rồi giá giảm xuống gọi là kháng cự (resistance), khi giá xuống mà chạm cái vùng nào đó mà lượng cầu tham gia rồi đẩy giá bật lại gọi là hỗ trợ (support). Nói chung là Đụng,Chạm càng nhiều thì nó càng cứng , lý thuyết là như thế và thực tế chắc là cũng như vậy, mọi người thực hành nhiều đi là biết, hehe, ý mình ở đây là cái vùng hỗ trợ, kháng cự đó càng mạnh.

Một vài lưu ý của hỗ trợ và kháng cự:

  • Hỗ trợ, kháng cự sinh ra để bị phá, phá kháng cự thì ném tiền vào(mua mạnh) các phiên này gọi là break out, phá hỗ trợ thì ngược lại, cần 1 lượng lớn CP bán ra (break down).
  • Khi vùng kháng cự bị phá nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ mới, và ngược lại.

Ví dụ về VNindex ( vùng kháng cư được bôi đỏ, vùng hỗ trợ màu xanh)

Vùng 1 gọi là vùng break out khỏi xu hướng giảm phía trước của TT( từ đỉnh TT cuối 2009 đến đầu 2012), vùng 2, giá thoát khỏi vùng kháng cự của TT 510-520, và vùng này sau đó đã trở thành vùng hỗ trợ mạnh cho TT ở vùng 3 và các vùng tiếp theo trên biểu đồ. Vùng 4 (07/2016) là vùng TT break out khỏi vùng kháng cự lịch sử của TT 630-640.

Về vẽ trend, đường cản… thì với tác giả nên vẽ qua càng nhiều điểm càng tốt, khi nhận định thì nên nhận định theo vùng chứ đừng nhận định tại 1 điểm nhất định.

Nói chung nhiều cách để xác định hỗ trợ, kháng cự.. nhưng nên đơn giản 1 chút, chứ đừng cái gì cũng vẽ, cũng đưa vào, thì nhìn thật rối mắt.

Ngoài việc kẻ trendline, đường ngang để xác định hỗ trợ kháng cự ra, thì còn có 1 PP khác để xác định trend, hỗ trợ, kháng cự đó là dùng đường MA.

Vậy MA(moving average) là gì, MA là đường trung bình, vấn đề là trung bình của cái gì, mình dân CK thì rõ ràng là trung bình của giá CK trong n ngày. Có nhiều loại MA, nhưng tác giả chỉ dùng loại đơn giản nhất là SMA, tức là trung bình cộng của giá.

Việc dùng thông số n nào là tùy thuộc mỗi người thấy phù hợp, bản thân tác giả hay dùng MA(50), có 1 số thông số khác như MA(5), MA(20)… tương ứng với 1 tuần, 1 tháng GD.

  • Nếu giá nằm trên đường MA thì TT,CP đó đang thể hiện xu hướng tăng và ngược lại, và đường MA còn được dùng để xác định các hỗ trợ và kháng cự của TT,CP đó.
  • Giống như việc xác định trend ở trên, thì việc dùng thông số càng dài thì việc đánh giá trend càng chuẩn, nhưng độ trể lại lớn hơn so với việc dùng MA ngắn.
  • Có thể kết hợp nhiều đường MA trên cùng khung chart, để xác định xu hướng ngắn, trung, dài hạn của TT.

Chart trên là việc ví dụ kết hợp MA(50) vào việc xác định trend của VNindex.

Vùng 1 là vùng breakout của TT khỏi xu hướng giảm phía trước khi giá tăng từ dưới lên và nằm trên MA(50), và MA(50) lúc này không còn là kháng cự nữa mà chuyển thành vùng hỗ trợ như vùng 2 và các vùng xanh tiếp theo.

Tại vùng 3, TT giao dịch tại vùng hỗ trợ MA(50) 1 thời gian, nhưng khác với các lần khác thì giá không bật lại mà lại giảm xuống, TT gãy xu hướng tăng và chuyển sang xu hướng mới (sideway hoặc downtrend), và MA(50) lúc này trở thành vùng kháng cự của TT như vùng 4, tại vùng 5, TT đã break out khỏi xu hướng sideway phía trước, và đến thời điểm cuối tháng 01/2017 vẫn tiếp tục xu hướng tăng đó.

Rõ ràng việc vẽ trendline, hỗ trợ, kháng cự thì rất đơn giản, và ít mất thời gian, 1 phút là xong hay việc dùng MA thì cứ măc định thế, đôi lúc nhiều người không cần vẽ cũng hình dung ra được. Như ta biết, thì việc vẽ trendline thì mỗi người mỗi kiểu do cách xác định khung thời gian hay việc không có 1 thông số MA nhất quán do mỗi người lựa chọn thông số phù hợp, nhưng quan trọng nhất ở đây là nguyên tắc giao dịch, như trong đề cập phần trước cần có sự tuân thủ nguyên tắc của mình đặt ra để Vào,Ra khi TT hay CP vượt kháng cự, gãy hỗ trợ mà không có sự thay đổi khi lại vẽ 1 đường trendline khác hay hiệu chỉnh 1 thông số MA dài hơn…để bảo vệ cho quan điểm của mình (kế hoạch chính khi vào CP đó).

Tổng kết lại, bạn cũng có thể xác định các vùng để tham gia( break out) hay thoát khỏi TT (break down), tuy nhiên nên kết hợp với các yếu tố khác, khối lượng giao dịch (volume) là yếu tố cần thiết để xác nhận cho các CP đó khi break out có độ tin cậy cao hay không. Ngoài ra, còn việc kết hợp với các mẫu hình giá hay chỉ báo kỹ thuật vào để tìm các vùng vào,ra TT để gia tăng hiệu quả đầu tư, phần này sẽ được tác giả trình bày trong phần sau.

Nhưng đánh giá của tác giả thì chỉ cần hiểu rõ, thực hành và có nguyên tắc 2 phần này sẽ giúp cho bạn tự tin hơn rất nhiều khi chinh chiến trên TT, mặc dù phần sau bao gồm nhiều mẫu hình giá kỹ thuật hay có rất nhiều các chỉ báo khác nhau, nhưng chúng cũng chỉ giống như vô vàn các loại vũ khí mà thôi, nếu không bỏ thời gian luyện nội lực, chiêu thức thì việc cho bạn 1 vũ khí sắc bén cầm trên tay cũng như không thôi.

Nguồn: http://chungkhoanblog.com/chung-khoan/phan-tich-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat/xac-dinh-xu-huong-ho-tro-khang-cu-trong-phan-tich-ky-thuat/