1/ BOLLINGER BANDS LÀ GÌ?

Bollinger band là chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 80 của thế kỷ 20. Đường bao Bollinger được xem là một chỉ sô cho phép người dùng so sánh độ biến động ( volatility) và mức giá tương đối theo thời gian.  được hình thành dựa trên đường trung bình động Moving Average (MA) và có cấu tạo gồm 3 thành phần chính:

  • Đường trung bình MA: thông thường mặc định là 20 phiên (20 period).
  • Dải trên (Upper band): được tính toán dựa vào MA (20) + độ lệch chuẩn, thông thường là 2, nằm ở trên MA.
  • Dải dưới (Lower band): được tính toán dựa vào MA (20) – độ lệch chuẩn, thông thường là 2, nằm ở dưới MA.
Bollinger Bands là gì Cách sử dụng như thế nào - ảnh 1

Cấu tạo chỉ báo bollinger bands

2/ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG BOLLINGER BANDS

Đường bollinger band có một số đặc điểm chính mà cần lưu ý như sau:

  • Giá thường xuyên dao động trong đường bollinger band. (các cây nến chủ yếu nằm trong 2 đường trên và dưới)
  • Giá đóng cửa thường nằm trong bollinger band, nếu nằm ngoài cần chú ý nhé.
  • Giá có xu hướng điều chỉnh về xung quanh đường trung bình.

3/ CÁCH MỞ BOLLINGER BANDS Ở 2 SÀN POLONIEX VÀ BITTREX:

Điều này khá căn bản. Tuy nhiên, bài viết mình là dành cho người mới, do đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể.

Đối với Poloniex, để mở chỉ báo bollinger bands, các bạn thao tác như sau: Vào chart coin muốn theo dõi, chọn vào hình bánh răng cưa ở góc trái chart, tích vào SMA Period + Bollinger band.

Bollinger Bands là gì Cách sử dụng như thế nào - ảnh 2

Cách mở chỉ báo bollinger bands tại poloniex

Đối với Bittrex, các bạn thao tác như sau: Vào chart coin, chọn Studies -> chọn vào Bollinger Band, sau đó nhấn Creat.

Bollinger Bands là gì Cách sử dụng như thế nào - ảnh 3

Cách mở chỉ báo bollinger band tại bittrex

3/ CÁCH SỬ DỤNG ĐƯỜNG BOLLINGER BAND TRONG TRADE COIN

#1 KHI GIÁ CÓ XU HƯỚNG PHÁ VỠ BOLLINGER BANDS:

Bollinger Bands là gì Cách sử dụng như thế nào - ảnh 4

Giá dù tăng hay giảm đều có xu hướng điều chỉnh về SMA

Như trên hình các bạn có thể thấy, giá luôn có xu hướng điều chỉnh về đường trung bình SMA. Đặc biệt là khi giá đã phá vỡ dải trên hoặc dải dưới.

Nhận biết điều này là hết sức quan trọng. Ví dụ tại thời điểm bạn xem chart 1 coin, giá coin đó đang ở có xu hướng giảm và có thể vượt ra dải boll dưới, điều lúc này bạn cần làm là dự đoán giá có thể vượt quá dải dưới đến bao nhiêu. Để dự đoán được, bạn cần kết hợp xem xét lực buy/sell tại thời điểm đó. Đặc biệt bạn cần chú ý đến giá tại boll dưới, có các cản lớn tại mức giá đó không. Nếu có cản lớn bên sell, mà lực mua ít, khả năng cao là giá sẽ tiếp tục giảm sâu. Ngược lại, nếu cản sell không lớn, nhưng lực buy lại mạnh, giá có thể không rớt qua boll dưới mà phải điều chỉnh thêm.

Lúc này, thông thường bạn cần đặt một lệnh mua. Chú ý:

  • Trước khi vào lệnh, cần xem tổng thể xu hướng giá đang là tăng (uptrend) hay giảm (downtrend).
  • Nên chia tổng số tiền bạn dự tính vào lệnh ra: 15% vào tại mức giá ở đường boll dưới, phần còn lại rải ra “bắt đáy” khi giá rớt xuống boll dưới.

Vậy khi nào nên bán ra? Nếu bạn đặt mua một lệnh ở boll dưới. Và như mình đã nói, giá khi vượt boll nó sẽ điều chỉnh dần về SMA ở giữa. Vậy điểm chốt lời đầu tiên chính là phần giá ở SMA. Tuy nhiên phần này bạn chỉ nên chốt 15% lúc đầu mua ở giá cao. Nếu bạn mua đc giá thấp hơn vượt quá dải dưới, hãy kiên nhẫn đợi dấu hiệu để cân nhắc xem giá có thể vượt lên dải trên không.

#2 KHI BOLLINGER BÁO HIỆU GIAI ĐOẠN THẮT CỔ CHAI, HAY SIDEWAY

Điều này khá thú vị. Đây là một mẹo mà nhiều bạn biết rồi, mình nghĩ vậy. Nhưng không phải ai cũng chú ý và bắt trúng thời điểm vào lệnh tốt nhất. Sideway, hay thắt cổ chai, có thể hiểu là giai đoạn mà giá coin không có sự tăng giảm quá nhiều, nó cứ “đi ngang”, biên động giá dao động nhỏ. Khi đó bollinger sẽ có đặc điểm là: 2 dải trên và dải dưới bó hẹp lại, thu hẹp khoảng cách với SMA.

Bollinger Bands là gì Cách sử dụng như thế nào - ảnh 5

“Thắt cổ chai” – dấu hiệu khá đẹp trong trade coin

Thông thường, giai đoạn này thường là giai đoạn mà “cá mập” gom hàng. Giá được khống chế (bằng cách dựng tường buy và sell), do đó không có sự thay đổi mạnh. Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn tích lũy. Dấu hiệu sẽ càng rõ hơn nếu giá của coin đang đạt đáy trong khoảng 1 – 2 tuần hoặc hơn (tùy vào mục tiêu của bạn là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn).  Sau khi giai đoạn này kết thúc, giá thường có sự tăng hoặc giảm mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng với thị trường cryptocurrency hiện nay, đa phần giai đoạn sideway đều cho giá tăng. 😀

Để giảm thiểu rủi ro, trong quá trình phân tích coin, khi nhìn thấy sideway, bạn có thể đợi dấu hiệu tăng giá (hoặc giảm) để đưa ra quyết định, cụ thể:

  • Có nến báo hiệu đảo chiều (búa, búa ngược,…)
  • Có các nến tăng liên tục vượt boll trên.
  • Giải boll bắt đầu mở rộng.
  • Lực buy tăng mạnh
  • … một số phân tích khác, mình sẽ đề cập đến ở bài viết sau.

Trên đây là một số kỹ năng phân cơ bản mà người mới có thể làm quen khi sử dụng bollinger band khi phân tích coin. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cách kết hợp Bollinger Bands là gì với mô hình 2 đáy, kết hợp với chỉ báo MACD, RSI… Chúc bạn thành công!